최고의 외환 통화쌍을 선택하는 방법, 성공적인 FX 거래의 첫걸음

외환(Forex) 거래에서 어떤 통화쌍을 선택하느냐는 성공적인 투자의 핵심 요소입니다. 오늘은 변동성(volatility), 거래 시간대(trading sessions), 거래 비용(costs) 등 다양한 측면을 살펴보고, 투자자들이 현명한 선택을 통해 수익을 극대화할 수 있는 방법을 소개해 드리겠습니다.

외환 시장에는 수많은 통화쌍이 존재하지만, 모든 통화쌍이 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 자신에게 맞지 않는 통화쌍을 선택할 경우, 거래 비용이 불필요하게 높아지고 리스크가 증가해 수익률이 떨어질 수 있습니다. 따라서 거래할 통화쌍을 정할 때는 시장의 변동성, 본인의 거래 시간대와 거래 활동성, 유동성(liquidity) 같은 요소들을 꼼꼼히 따져봐야 합니다.

투자자마다 거래 스타일과 목표는 모두 다릅니다. 어떤 투자자는 하루에도 여러 번 매매하면서 단기적인 가격 변동을 이용하는 데이 트레이딩(day trading)을 선호하는 반면, 다른 투자자는 몇 주 또는 몇 달간 포지션을 유지하며 장기적인 추세를 따라가는 전략을 선택하기도 합니다. 따라서 본인의 투자 스타일과 전략에 가장 잘 맞는 통화쌍을 찾는 것이 무엇보다 중요합니다.

최적의 거래 기회를 제공하는 외환 통화쌍은?

외환 거래에서 가격 변동 폭(volatility)은 거래 기회의 수와 직결됩니다. 변동성이 낮아 가격 움직임이 작다면 수익 기회도 제한될 수밖에 없습니다. 반대로 변동성이 높은 통화쌍은 단기간에 추세(trend)를 형성할 가능성이 높아 보다 좋은 진입 기회와 수익 기회를 제공합니다.

최근 시장 데이터를 분석한 결과, AUD/USD(호주달러/미국달러)와 NZD/USD(뉴질랜드달러/미국달러)가 가장 큰 평균 가격 변동 폭을 보였습니다. 또한 AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/CHF 등 호주달러 및 뉴질랜드달러가 포함된 기타 통화쌍들도 상당한 변동성을 나타냈습니다.

반면 가장 많이 거래되는 EUR/USD(유로/미국달러)와 USD/CAD(미국달러/캐나다달러)는 상대적으로 변동성이 낮은 편입니다. 트레이더가 더 큰 가격 움직임을 원한다면 변동성이 높은 다른 통화쌍을 고려해야 할 수도 있습니다.

다만 시장 변동성은 항상 고정된 것이 아닙니다. 지정학적 사건이나 경제 지표 발표 등 다양한 변수로 인해 평소 변동성이 낮은 통화쌍도 갑자기 큰 가격 움직임을 보일 수 있습니다. 따라서 트레이더들은 지속적으로 시장 상황을 모니터링하며 전략을 유연하게 조정해야 합니다.

거래 세션은 통화쌍 선택에 어떤 영향을 미칠까?

아무리 변동성이 높은 통화쌍이라도, 주요 거래 시간이 자신의 거래 가능 시간대와 맞지 않는다면 거래 성과에 악영향을 줄 수 있습니다. 외환 시장은 24시간 운영되지만, 거래 활동량은 시간대에 따라 크게 다릅니다.

하루의 거래 시간은 크게 네 가지 세션(뉴욕 시간대 기준)으로 나뉩니다.

① 아시아 세션(시드니, 도쿄): AUD, NZD, JPY 통화쌍 거래에 적합

② 유럽 세션(런던): EUR, GBP 관련 통화쌍이 가장 활발

③ 미국 세션(뉴욕): USD 포함 통화쌍 거래가 활발

④ 런던-뉴욕 중첩 시간: 하루 중 가장 변동성이 크며 EUR/USD, GBP/USD 등 주요 통화쌍 거래에 적합

예를 들어 EUR/USD는 런던 및 뉴욕 시장이 동시에 열리는 시간대(중첩 시간)에 가장 활발합니다. 만약 본인의 거래 가능 시간이 이 시간대와 일치한다면 EUR/USD가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 하지만 주로 아시아 세션에 거래한다면 EUR/USD는 상대적으로 활동성이 떨어져 거래 기회가 제한될 수 있습니다.

단기 트레이더의 경우, 자신의 거래 시간대와 통화쌍의 주요 거래 시간대가 일치하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 전체적으로 변동성이 높더라도 비활성 시간대의 낮은 유동성으로 인해 높은 거래 비용이나 주문 체결 어려움이 발생할 수 있습니다.

거래량이 많다는 것이 좋은 통화쌍이라는 의미일까?

EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD와 같은 일부 통화쌍은 거래량이 매우 많아 일반적으로 낮은 스프레드(spread), 높은 유동성, 낮은 거래 비용을 제공합니다. 이로 인해 많은 트레이더들이 선호합니다.

그러나 거래량이 많다고 반드시 변동성도 높은 것은 아닙니다. 예를 들어 EUR/USD는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍이지만 가격 변동 폭은 상대적으로 온건하여, 더 큰 가격 움직임을 기대하는 단기 트레이더에게는 덜 매력적일 수 있습니다. 반면 GBP/NZD, GBP/JPY 등 GBP 관련 통화쌍들은 거래량은 적지만 변동성이 매우 높아서 추세 거래자들에게 더 많은 기회를 제공합니다.

또한 EUR/TRY, USD/ZAR과 같은 이국 통화쌍(exotic pairs)은 극단적인 변동성을 보일 수 있지만, 유동성이 낮아 거래 비용(스프레드)이 매우 높습니다. 통화쌍을 선택할 때 거래 비용과 변동성 사이에서 균형을 맞추는 것이 필수적입니다.

자신에게 맞는 외환 통화쌍 선택법

외환 거래에서 트레이더마다 필요와 거래 스타일이 다릅니다. 통화쌍 선택은 본인의 거래 스타일, 거래 가능 시간, 변동성을 고려하여 이루어져야 합니다.

• 단기(데이) 트레이더라면 본인의 거래 시간대에 활발한 통화쌍을 선택하고, 본인의 거래 시간 외에 변동성이 높은 통화쌍은 피해야 합니다.
• 추세(trend) 트레이더라면 높은 변동성의 통화쌍을 선택하여 가격 추세를 최대한 활용해야 합니다. 변동성이 낮은 통화쌍은 수익 기회가 제한될 수 있습니다.
• 거래 비용 역시 중요한 요소입니다. 주요 통화쌍(메이저 페어)은 스프레드가 낮지만, 이국 통화쌍의 거래 비용은 높기 때문에 단기 거래에 불리합니다.

시장 환경, 변동성, 거래 시간을 고려하여 본인에게 꼭 맞는 외환 통화쌍을 신중하게 선택하면, 전체적인 거래 성과를 향상시키고 불필요한 리스크를 줄이며 수익성을 높일 수 있습니다.

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